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做期貨交易你還只是依賴行情嗎?你對自己的交易能力有把握嗎?

2019-12-03 10:38:05 閱讀: 7183

摘要: 每一種交易方法總有適合它的行情,也總有不適合的行情,而且往往不適合的行情會更多一些,所以每一個交易者(只要他不是全能型選手),也總有適合自己的行情和不適合自己的行情。以前行業中有一個觀點是比較主流的,那就是交易者只要抓到適合自己的行情,至于在那些不適

做期貨交易你還只是依賴行情嗎?你對自己的交易能力有把握嗎?

每一種交易方法總有適合它的行情,也總有不適合的行情,而且往往不適合的行情會更多一些,所以每一個交易者(只要他不是全能型選手),也總有適合自己的行情和不適合自己的行情。

以前行業中有一個觀點是比較主流的,那就是交易者只要抓到適合自己的行情,至于在那些不適合的行情虧損是正常的,也是必須承擔的。這一觀點從大的理論上來說,是正確的。只不過這一觀點有“依賴特定行情”的嫌疑,萬一自己所做的品種長期沒有出現這類行情,而在不適合的行情中又不斷試單止損,則可能出現長時間的綿綿不絕的虧損。

如果交易者只是給自己做,不需要社會的認同,那么以一年為周期是盈利的就可以了,比如10個月虧損,2個月賺錢,總賬是賺的就行了,而且中間回撤有多大也不用太在意,甚至以3年為周期,2年是虧的,1年是賺的,總賬是賺的也行。

但如果交易者有在管理別人的資金,或進一步在做期貨資產管理,在運作私募基金的話,則不只是要自己認同,更需要社會的認同。投錢讓你管理的人總希望每個月都是賺錢的,即使做不到每個月賺錢,也希望每個季度是賺錢的,如果你做不到,他們可能很快就去找別人了。這就要求交易者大大減少對特定行情的依賴,并在不適合自己的行情中也要有所盈利或不虧、少虧。就是說,想做期貨資產管理的交易者,需要從對行情的依賴轉換為對交易能力的提升。盡量用橫盤代替回撤,用小幅上升代替大幅波動,而當適合的特定行情到來時,還是要抓得住,當然,收益率則不一定要太高。

打個比方,近一兩年專門做股指期貨的交易者,如果是以抓趨勢行情為主的,會發現行情越來越難做了,主要原因是這一兩年里股指期貨這個品種類似于以往的趨勢性行情越來越少了,甚至會在較長的時間內消失趨勢性行情,那交易者就必須想辦法應對來來回回的行情。如果以往的模式是在來來回回的行情中虧損,在趨勢性行情中大賺,那么現在就要有所改變了,必須在來來回回的行情中穩住,甚至小賺,而趨勢性行情到來時依然能賺到,這對交易者交易能力的要求變得高了起來。需要交易者在股指的交易中,進場、出場要更精準一些,還要提高運作節奏,不能慢悠悠進場然后行情折返了就止損,而是節奏要比以前要快,進場要快、退出也要快,在思路、行為、執行上都要升級,以此才能得到結果的升級。就是在試探時,需要持續跟蹤、快速響應、快速出擊、快速撤退,然后再次快速響應,從而減少行情來來回回的損耗,并且保持對趨勢行情的敏銳捕捉能力。這樣,就不只是能抓到中大型趨勢行情,還能抓到一部分中小行情,在提升交易能力基礎上獲得的利潤會比以前依賴特定行情獲得的利潤更有質量,也更加安全。

就是說,提升了交易能力之后的交易者,在特定行情中能夠賺到,而在不適合的行情中則能夠保持小賺、不虧或略虧,從而實現低回撤基礎上的每個季度甚至每個月的正收益。


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